为进一步加强财务报销管理，提高资金使用效益，根据财务管理的有关规定，结合学院实际，参照原《山东服装学院经费报销实施办法》，特做补充规定如下：
由经办人填写报销单，经部门负责人签署意见、财务处审核、分管院领导（购置物品除外）签字、分管财务院领导审签等程序。
1、消耗品出入库手续。购进时需先办理入库手续，由各仓库保管员负责验收入库。领用时需办理出库手续，出库单上领用物品的名称、数量、单价、金额等填写清楚，经领用人、仓库保管员、仓库所在部门负责人、仓库所在部门分管院领导同意后，保管员方可发放；礼品领用，必须由院长审签。
需招待客人的，应先填写就餐审批单，由分管院领导签字，经院长（或委托人）同意，办公室负责安排就餐。自取得发票之日起15日内到财务报销，过期不予受理。
因公需到外地出差的，应先填写因公出差审批单，经分管院领导同意，院长批准，方可出行。出差期间原则上不得乘坐出租车，特殊情况须填写用车申请单，经分管院领导同意，方能报销。
借款人凭办理事项审批手续，填写借据，按《借款管理办法》办理。
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